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EP698｜🎮

· EP698 · 約 14 分鐘

總結

  • 東京電玩展的大IP館他覺得不如電腦展，獨立團隊真正缺的是發行和行銷。
  • 笑男想少干涉地出錢，並補上法務、簽約與發行；台灣團隊為主，資金已夠看海外，投組先放亞洲。
  • 在台灣好案子會自己上門，電玩展這種陌生開發對他是第一次。
  • 貼文故意像打暗號，只服務看得懂關鍵字的人，用來換產業情報，見操作。

主持人目前部位傾向：部位越做越長、不先賣傳聞等低點；Take-Two先前有賺、另一檔波蘭遊戲股先前賠錢，目前台股與美股明細本集未明說。

1. 閒聊

  • 幕張展期他被警告交通會爆，最後住會場旁；用Agoda訂房，non-smoking只是request，進房仍是吸煙房，升級大房大約多付15萬日圓，大房有客廳、兩張床、可以泡澡。
  • 名片想學AmericanPsycho的白底黑字，電玩展前只來得及印備用版；上次StarWars活動沒有名片，叫人Google信箱，後來覺得不禮貌。
  • 展上遇到西班牙團隊，老婆也是阿利坎特人所以聊上；他逼自己微笑換名片，股東則在旁邊談不一定跟遊戲有關的周邊生意。
  • 聽眾說他的短評再發展五年會變成籤詩體；他承認貼文是意識流，但不是完全不在意讀者，只是沒時間寫到每個人都懂。
  • 他在苗栗長大，所以聽得懂資源不夠時的取捨；節目聽眾四十幾萬以上。Sherry在法國商學院讀碩士，今年8月起跟男友台法遠距離。

2. 股市分享

個股代碼看法實際動作
NVIDIANVDA● 中立未提部位
AMDAMD● 中立未提部位
台積電2330● 中立未提部位
Take-TwoInteractiveTTWO● 中立未提部位
波蘭蠢魚—● 中立未提部位

AI供應鏈降規鬼故事

NVIDIA（NVDA）

  • 看法：● 中立
  • 理由：GPU搭GDDR成套賣給下游，終端價格會漲，不一定先有公開漲價聲明。；Rubin功耗若低於早先假設，PowerRack更換就沒那麼急。；降規鬼故事他傾向當成短期，不因此改口看空升級路徑。
  • 原話：「它是一個set一起出去」 15:39
  • 前次提及：EP487、EP460
NVIDIA股價與基本面
EP698_NVDA.png 日K
NVIDIA NVDA，GPU搭GDDR成套賣給下游，終端價格會漲，不一定先有公開漲價聲明。；Rubin
NVDA 基本面（共用 5 年時間軸：本益比、EPS 20 季）
基本面：本益比 5 年百分位 1%（28.1x）｜EPS 26Q3 2.46 美元｜毛利率 75.0%

記憶體缺貨

AMD（AMD）

  • 看法：● 中立
  • 理由：漲價傳聞不必逐條產品定義，處理時要看盤勢。；他認為這波漲最多的因子是記憶體，不是文章表面的競品跟漲。
  • 原話：「其實AMD這個漲價」 16:32
  • 前次提及：EP693、EP690、EP688
AMD股價與基本面
EP698_AMD.png 日K
AMD AMD，漲價傳聞不必逐條產品定義，處理時要看盤勢。；他認為這波漲最多的因子是記憶體，不是
AMD 基本面（共用 5 年時間軸：本益比、EPS 20 季）
基本面：本益比 5 年百分位 59%（143.9x）｜EPS 26Q2 1.38 美元

半導體

台積電（2330）

  • 看法：● 中立
  • 理由：文章若把漲價寫成台積電也在漲，台積電會背鍋。；他認為記憶體才是漲最多的因子，台積電不是這則故事的主因。
  • 原話：「你看TSMC也在漲」 16:49
  • 前次提及：EP696、EP695、EP694
台積電股價與基本面
EP698_2330.TW.png 日K
台積電 2330，文章若把漲價寫成台積電也在漲，台積電會背鍋。；他認為記憶體才是漲最多的因子，台積 #半導體
2330 基本面（共用 5 年時間軸：本益比、EPS 20 季、營收 60 月）
基本面：本益比 5 年百分位 82%（28.5x）｜EPS 26Q2 27.25 元｜毛利率 67.7%｜營收 26/08 YoY +53.3%

其他提及

Take-Two Interactive（TTWO）

  • 看法：● 中立
  • 理由：聽眾拿GTA6延遲問炒股時，他說這檔股票他有賺錢。；他同時說GTA6延遲與事件交易、炒股沒有關係，沒有給現在的方向。
  • 原話：「Tech2Interactive這個股票我是賺賺錢的」 48:27
  • 前次提及：已轉錄集數中無
Take-Two股價與基本面
EP698_TTWO.png 日K
Take-Two Interactive TTWO，聽眾拿GTA6延遲問炒股時，他說這檔股票他有賺錢。；他同時說GTA6延遲與事件交
TTWO 基本面（共用 5 年時間軸：本益比、EPS 20 季）
基本面：本益比 n/a（近四季 EPS 為負）｜EPS 26Q2 -0.18 美元｜毛利率 57.5%

波蘭蠢魚

  • 看法：● 中立
  • 理由：緊接在Take-Two之後，他說這檔他賠錢。；公司正式名稱本集沒有講清，只留轉錄。
  • 原話：「然後我去做波蘭蠢魚我是賠錢的」 48:30

3. 操作

  • 部位越做越長，不做先selltherumor、再等低點買回。
  • Take-TwoInteractive先前有獲利。
  • 轉錄作波蘭蠢魚的那檔先前賠錢，公司名未說明。
  • 遊戲投資仍以台灣團隊為主，portfolio先集中亞洲，並已接觸歐洲甚至美洲團隊。

4. QA

Q： 上集聊完後，聽眾討論AD、ACP。有人說若是感情不好的老人家，或財力在某個水準以下、已經沒辦法治理、變成家裡某個人的負擔，當事人是不是就沒有資格決定自己的生死。 31:27

A： 主持人先說他不知道前面講的AD跟ACP是什麼。節目現在面對不特定多數，聽眾四十幾萬以上，極端案例一定都有，有些講法他覺得也合理。若財力不夠、無法自理又變成家人義務，有人會認為你不能自己決定生死；這種話他覺得非常冷血，但因為自己在苗栗長大、看過為了生存做的取捨，所以聽得懂。他認為可以討論的是極端案例，通例仍然是不能替別人決定要生還是要死。

Q： Sherry目前在法國商學院讀碩士，工作幾年才來念書，同學都小很多，仍喜歡這邊的生活。今年8月正式跟男友開始台法遠距離，對方也是聽眾；並祝三十歲生日快樂、在領域裡發光發熱、交易報酬大報，以及孟公一家身體健康平安。 37:27

A： 主持人說他們不會在觀念上硬教。遠距離的前提是兩人已經選定彼此，就算暫時見不到面、各自會遇到同事同學和生活裡的誘惑，心裡仍知道有人在家等，也知道自己要回家或把對方接過來。要設立一個共同目標，而且是一起往那個目標努力，不能變成只有一個人在前進。他聽下來覺得兩人感情不錯。

Q： Coby說自己身方向出不前，想請主持人給後輩一個像他當初那樣的挑戰；平常不跟別人分享這些，但猛攻是他的rolemodel。內容裡出現Tradeforjoy，以及出國十幾次仍不知道要幹嘛，並祝中秋節快樂、全家平安。 41:23

A： 主持人說一個人講出來的話會反映他的狀態，而Tradeforjoy這種講法他不認為是對的。他不是要宣教，別人要選什麼與他無關；真的想知道，他才講自己的想法。他自己這次跑來日本，出差前兩天覺得很新鮮，昨天就開始找能不能快點回台灣。他不會再對對方發起challenge，只提醒不要太相信外面的說詞，因為生活過得好的人不會在網路上教這些，網路上很多還在掙扎的聲音。

Q： JJ小菜回聽老集數，聽到當時說GTA6要上市、結果拖到近年才上。他問炒股、事件交易是不是受這款遊戲影響，以及該不該碰這款遊戲；媽媽以前不讓他玩，他現在覺得小朋友若還沒建設好，可能會像某個人的兒子一樣去美國當格雷夫抓補帕、回台灣繼續當藍寶。最後祝最近去做天使的奶奶保佑他和孟公一家。 47:51

A： 主持人說這段很好笑，謝謝小優、謝謝奶奶。這款遊戲跟炒股沒有關係，事件交易也不受它影響。他在Take-TwoInteractive這檔股票有賺錢，去做轉錄成波蘭蠢魚的那檔則賠錢；中間提到的遊戲舉止事件他忘了。會不會讓小孩碰這遊戲，他覺得沒有關係。遊戲設定跟炒股關係不大，但會影響對生活的看法。他認為啟發很大的，第一是GTA系列，下一個是魂系，尤其艾爾登法環，道具說明和那些扭曲的劇情設計他很喜歡。

金句

  • 「獲取情報可能是最重要的東西」 13:57
  • 「MSRP 參考價值不高」 14:57
  • 「其實最主要就是記憶體」 16:42
  • 「你的頭痛一頭腳痛一腳」 21:25
  • 「所以我也懶得在過程之中先sale the rumor」 24:40

5. 功課

  • CCL降規在圈內指的具體事件還缺原話。。查什麼：上週是誰在哪個論壇談CCL降規、盤中哪些標的跳水、哪些外資發了反擊文。。 18:41
  • Rubin功耗與PowerRack時程是轉述。。查什麼：Rubin公開或供應鏈規格的功耗，是否低於一兩年前流傳的最高值，以及PowerRack更換是否延後。。 25:27
  • 800V是否遞延尚未被他自己查完。。查什麼：資料中心800V供電時程有沒有官方或大廠延後。。 24:23
  • 4-high到底用在哪裡，兩邊說法不同。。查什麼：HBM4-high是只討論edgedevice，還是也會進AI伺服器。。 17:30
  • 板材等級的產線說法需要對一下原廠。。查什麼：導入PCIeGen6時，板材是從M6升到M7，還是有設計真的降到M4。。 6:36
  • 波蘭蠢魚這檔公司名沒有講出來。。查什麼：緊接Take-Two、他說自己賠錢的那檔波蘭遊戲股，正式公司名是什麼。。 16:00

術語小辭典

術語小辭典（1 個）
  • CCL：銅箔基板（Copper Clad Laminate），PCB 的核心材料，由玻纖布、樹脂與銅箔壓合

標籤

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